有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年 1月20日現在 | 第8期 平成30年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,001,009 | 242,783,885 |
| 投資信託受益証券 | 11,073,208,574 | 12,407,907,649 |
| 親投資信託受益証券 | 20,078 | 20,070 |
| 流動資産合計 | 11,373,229,661 | 12,650,711,604 |
| 資産合計 | 11,373,229,661 | 12,650,711,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,240,000 | 212,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,595,163 | 3,742,432 |
| 未払委託者報酬 | 14,381,129 | 14,970,161 |
| 未払利息 | 356 | 578 |
| その他未払費用 | 6,314,997 | 5,298,451 |
| 流動負債合計 | 293,531,645 | 236,011,622 |
| 負債合計 | 293,531,645 | 236,011,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,300,000,000 | 5,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,779,698,016 | 7,414,699,982 |
| (分配準備積立金) | 836,514 | 492,564 |
| 元本等合計 | 11,079,698,016 | 12,414,699,982 |
| 純資産合計 | 11,079,698,016 | 12,414,699,982 |
| 負債純資産合計 | 11,373,229,661 | 12,650,711,604 |
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