有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 1月20日現在 | 第7期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,664,844 | 300,001,009 |
| 投資信託受益証券 | 10,013,653,673 | 11,073,208,574 |
| 親投資信託受益証券 | 20,084 | 20,078 |
| 未収利息 | 409 | - |
| 流動資産合計 | 10,251,339,010 | 11,373,229,661 |
| 資産合計 | 10,251,339,010 | 11,373,229,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,900,000 | 269,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,410,416 | 3,595,163 |
| 未払委託者報酬 | 13,642,131 | 14,381,129 |
| 未払利息 | - | 356 |
| その他未払費用 | 6,219,845 | 6,314,997 |
| 流動負債合計 | 231,172,392 | 293,531,645 |
| 負債合計 | 231,172,392 | 293,531,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,500,000,000 | 5,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,520,166,618 | 5,779,698,016 |
| (分配準備積立金) | 572,728 | 836,514 |
| 元本等合計 | 10,020,166,618 | 11,079,698,016 |
| 純資産合計 | 10,020,166,618 | 11,079,698,016 |
| 負債純資産合計 | 10,251,339,010 | 11,373,229,661 |
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