有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年 1月20日現在 | 第16期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,681,574 | 71,193,165 |
| 投資信託受益証券 | 28,172,710,503 | 32,052,290,046 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050 | 20,136 |
| 未収入金 | 351,900,000 | 357,800,000 |
| 未収利息 | 398 | 1,441 |
| 流動資産合計 | 28,586,312,525 | 32,481,304,788 |
| 資産合計 | 28,586,312,525 | 32,481,304,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,421,132 | 347,226,540 |
| 未払受託者報酬 | 8,666,835 | 9,326,198 |
| 未払委託者報酬 | 34,667,833 | 37,305,278 |
| その他未払費用 | 16,923,495 | 16,466,007 |
| 流動負債合計 | 398,679,295 | 410,324,023 |
| 負債合計 | 398,679,295 | 410,324,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,476,470,000 | 4,234,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,711,163,230 | 27,836,510,765 |
| (分配準備積立金) | 936,483 | 2,469,844 |
| 元本等合計 | 28,187,633,230 | 32,070,980,765 |
| 純資産合計 | 28,187,633,230 | 32,070,980,765 |
| 負債純資産合計 | 28,586,312,525 | 32,481,304,788 |
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