有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年 1月20日現在 | 第15期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,664,736 | 61,681,574 |
| 投資信託受益証券 | 23,019,533,110 | 28,172,710,503 |
| 親投資信託受益証券 | 20,030 | 20,050 |
| 未収入金 | 335,800,000 | 351,900,000 |
| 未収利息 | - | 398 |
| 流動資産合計 | 23,401,017,876 | 28,586,312,525 |
| 資産合計 | 23,401,017,876 | 28,586,312,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,949,959 | 338,421,132 |
| 未払受託者報酬 | 6,826,973 | 8,666,835 |
| 未払委託者報酬 | 27,308,315 | 34,667,833 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 9,023,732 | 16,923,495 |
| 流動負債合計 | 369,108,997 | 398,679,295 |
| 負債合計 | 369,108,997 | 398,679,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,676,470,000 | 4,476,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,355,438,879 | 23,711,163,230 |
| (分配準備積立金) | 898,825 | 936,483 |
| 元本等合計 | 23,031,908,879 | 28,187,633,230 |
| 純資産合計 | 23,031,908,879 | 28,187,633,230 |
| 負債純資産合計 | 23,401,017,876 | 28,586,312,525 |
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