有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 1月20日現在 | 第13期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,317,532 | 44,907,564 |
| 投資信託受益証券 | 18,928,259,355 | 17,466,835,365 |
| 親投資信託受益証券 | 20,042 | 20,036 |
| 未収入金 | 243,100,000 | 280,700,000 |
| 流動資産合計 | 19,217,696,929 | 17,792,462,965 |
| 資産合計 | 19,217,696,929 | 17,792,462,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,206,038 | 274,586,884 |
| 未払受託者報酬 | 6,205,887 | 6,126,763 |
| 未払委託者報酬 | 24,824,050 | 24,507,528 |
| 未払利息 | 18 | 11 |
| その他未払費用 | 9,924,594 | 11,182,113 |
| 流動負債合計 | 279,160,587 | 316,403,299 |
| 負債合計 | 279,160,587 | 316,403,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,079,020,000 | 4,800,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,859,516,342 | 12,675,589,666 |
| (分配準備積立金) | 485,072 | 318,443 |
| 元本等合計 | 18,938,536,342 | 17,476,059,666 |
| 純資産合計 | 18,938,536,342 | 17,476,059,666 |
| 負債純資産合計 | 19,217,696,929 | 17,792,462,965 |
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