有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年 1月20日現在 | 第9期 平成31年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,783,885 | 201,342,079 |
| 投資信託受益証券 | 12,407,907,649 | 12,838,794,691 |
| 親投資信託受益証券 | 20,070 | 20,058 |
| 流動資産合計 | 12,650,711,604 | 13,040,156,828 |
| 資産合計 | 12,650,711,604 | 13,040,156,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,000,000 | 166,460,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,742,432 | 4,146,557 |
| 未払委託者報酬 | 14,970,161 | 16,586,726 |
| 未払利息 | 578 | 813 |
| その他未払費用 | 5,298,451 | 7,314,137 |
| 流動負債合計 | 236,011,622 | 194,508,233 |
| 負債合計 | 236,011,622 | 194,508,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,000,000,000 | 5,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,414,699,982 | 7,045,648,595 |
| (分配準備積立金) | 492,564 | 586,227 |
| 元本等合計 | 12,414,699,982 | 12,845,648,595 |
| 純資産合計 | 12,414,699,982 | 12,845,648,595 |
| 負債純資産合計 | 12,650,711,604 | 13,040,156,828 |
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