有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月20日現在 | 第6期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,592,204 | 237,664,844 |
| 投資信託受益証券 | 9,758,679,287 | 10,013,653,673 |
| 親投資信託受益証券 | 20,080 | 20,084 |
| 未収利息 | 371 | 409 |
| 流動資産合計 | 9,978,291,942 | 10,251,339,010 |
| 資産合計 | 9,978,291,942 | 10,251,339,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,880,000 | 207,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,892,575 | 3,410,416 |
| 未払委託者報酬 | 11,570,783 | 13,642,131 |
| その他未払費用 | 4,927,479 | 6,219,845 |
| 流動負債合計 | 214,270,837 | 231,172,392 |
| 負債合計 | 214,270,837 | 231,172,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,000,000 | 5,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,964,021,105 | 4,520,166,618 |
| (分配準備積立金) | 403,606 | 572,728 |
| 元本等合計 | 9,764,021,105 | 10,020,166,618 |
| 純資産合計 | 9,764,021,105 | 10,020,166,618 |
| 負債純資産合計 | 9,978,291,942 | 10,251,339,010 |
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