有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年 1月20日現在 | 第12期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,647,860 | 46,317,532 |
| 投資信託受益証券 | 16,392,315,007 | 18,928,259,355 |
| 親投資信託受益証券 | 20,044 | 20,042 |
| 未収入金 | 230,300,000 | 243,100,000 |
| 流動資産合計 | 16,654,282,911 | 19,217,696,929 |
| 資産合計 | 16,654,282,911 | 19,217,696,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,533,192 | 238,206,038 |
| 未払受託者報酬 | 4,770,966 | 6,205,887 |
| 未払委託者報酬 | 19,084,306 | 24,824,050 |
| 未払利息 | 7 | 18 |
| その他未払費用 | 8,616,829 | 9,924,594 |
| 流動負債合計 | 253,005,300 | 279,160,587 |
| 負債合計 | 253,005,300 | 279,160,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,569,020,000 | 5,079,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,832,257,611 | 13,859,516,342 |
| (分配準備積立金) | 654,199 | 485,072 |
| 元本等合計 | 16,401,277,611 | 18,938,536,342 |
| 純資産合計 | 16,401,277,611 | 18,938,536,342 |
| 負債純資産合計 | 16,654,282,911 | 19,217,696,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
