有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 1月20日現在 | 第14期 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,907,564 | 45,664,736 |
| 投資信託受益証券 | 17,466,835,365 | 23,019,533,110 |
| 親投資信託受益証券 | 20,036 | 20,030 |
| 未収入金 | 280,700,000 | 335,800,000 |
| 流動資産合計 | 17,792,462,965 | 23,401,017,876 |
| 資産合計 | 17,792,462,965 | 23,401,017,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,586,884 | 325,949,959 |
| 未払受託者報酬 | 6,126,763 | 6,826,973 |
| 未払委託者報酬 | 24,507,528 | 27,308,315 |
| 未払利息 | 11 | 18 |
| その他未払費用 | 11,182,113 | 9,023,732 |
| 流動負債合計 | 316,403,299 | 369,108,997 |
| 負債合計 | 316,403,299 | 369,108,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,470,000 | 4,676,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,675,589,666 | 18,355,438,879 |
| (分配準備積立金) | 318,443 | 898,825 |
| 元本等合計 | 17,476,059,666 | 23,031,908,879 |
| 純資産合計 | 17,476,059,666 | 23,031,908,879 |
| 負債純資産合計 | 17,792,462,965 | 23,401,017,876 |
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