1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KO…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年 1月20日現在 | 第10期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,342,079 | 34,991,816 |
| 投資信託受益証券 | 12,838,794,691 | 16,773,168,118 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058 | 20,050 |
| 未収入金 | - | 278,400,000 |
| 流動資産合計 | 13,040,156,828 | 17,086,579,984 |
| 資産合計 | 13,040,156,828 | 17,086,579,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,460,000 | 272,313,294 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,557 | 4,605,020 |
| 未払委託者報酬 | 16,586,726 | 18,420,573 |
| 未払利息 | 813 | 5 |
| その他未払費用 | 7,314,137 | 9,020,990 |
| 流動負債合計 | 194,508,233 | 304,359,882 |
| 負債合計 | 194,508,233 | 304,359,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,800,000,000 | 6,092,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,045,648,595 | 10,690,200,102 |
| (分配準備積立金) | 586,227 | 651,584 |
| 元本等合計 | 12,845,648,595 | 16,782,220,102 |
| 純資産合計 | 12,845,648,595 | 16,782,220,102 |
| 負債純資産合計 | 13,040,156,828 | 17,086,579,984 |
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