有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 1月20日現在 | 第11期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,991,816 | 31,647,860 |
| 投資信託受益証券 | 16,773,168,118 | 16,392,315,007 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050 | 20,044 |
| 未収入金 | 278,400,000 | 230,300,000 |
| 流動資産合計 | 17,086,579,984 | 16,654,282,911 |
| 資産合計 | 17,086,579,984 | 16,654,282,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,313,294 | 220,533,192 |
| 未払受託者報酬 | 4,605,020 | 4,770,966 |
| 未払委託者報酬 | 18,420,573 | 19,084,306 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 9,020,990 | 8,616,829 |
| 流動負債合計 | 304,359,882 | 253,005,300 |
| 負債合計 | 304,359,882 | 253,005,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,092,020,000 | 5,569,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,690,200,102 | 10,832,257,611 |
| (分配準備積立金) | 651,584 | 654,199 |
| 元本等合計 | 16,782,220,102 | 16,401,277,611 |
| 純資産合計 | 16,782,220,102 | 16,401,277,611 |
| 負債純資産合計 | 17,086,579,984 | 16,654,282,911 |
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