ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	日本	2,764,614,592	14,061	3,887,324,578	14,315	3,957,545,788	99.37

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.37
合計		99.37

開示資料

決算

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