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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

【提出】: 2021/12/08 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	6,560,416,058	2.9824	19,565,784,852	3.0957	20,309,079,990	99.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,245	230,137.41	1,667,345,599	331,573.11	2,402,247,230	6.71
2	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	238,800	6,998.46	1,671,234,146	6,470.54	1,545,166,373	4.31
3	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	52,545	28,462.51	1,495,562,739	26,680.13	1,401,907,509	3.91
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	183,665	7,032.82	1,291,684,153	7,628.96	1,401,173,710	3.91
5	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REG	自動車・自動車部品	121,444	9,615.20	1,167,708,762	11,132.76	1,352,007,452	3.77
6	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	40,900	29,471.22	1,205,372,935	32,932.47	1,346,938,121	3.76
7	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	1,085,384	1,595.29	1,731,509,513	1,197.65	1,299,918,243	3.63
8	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	104,500	12,689.14	1,326,016,096	11,199.90	1,170,390,083	3.27
9	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	2,075,500	437.47	907,973,137	563.53	1,169,625,610	3.26
10	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	271,100	3,714.73	1,007,064,821	4,034.14	1,093,657,604	3.05
11	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	37,865	21,623.44	818,771,711	28,493.65	1,078,912,394	3.01
12	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	125,910	7,139.54	898,940,137	8,229.68	1,036,199,689	2.89
13	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	503,600	1,747.25	879,916,712	1,976.94	995,589,653	2.78
14	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	18,230	46,094.32	840,299,484	53,152.09	968,962,637	2.70
15	ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	119,000	7,844.05	933,442,140	7,913.09	941,657,948	2.63
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	170,000	4,252.39	722,907,099	5,431.15	923,295,942	2.58
17	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	127,300	5,394.77	686,755,265	6,808.83	866,764,441	2.42
18	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	9,862	70,233.28	692,640,636	80,281.71	791,738,233	2.21
19	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	76,115	10,788.35	821,155,741	10,160.88	773,395,998	2.16
20	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,660	268,552.19	714,348,839	276,191.95	734,670,603	2.05
21	イギリス	株式	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	電気通信サービス	206,174	2,757.63	568,552,473	3,255.50	671,201,271	1.87
22	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	消費者サービス	39,400	14,234.89	560,854,828	16,600.36	654,054,452	1.83
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	39,000	13,944.83	543,848,491	16,768.85	653,985,189	1.83
24	スイス	株式	HOLCIM LTD	素材	109,315	6,258.49	684,147,207	5,687.68	621,749,614	1.74
25	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	53,300	10,621.60	566,131,280	11,596.13	618,073,825	1.73
26	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	99,100	6,264.35	620,797,451	6,165.46	610,997,165	1.71
27	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	74,600	8,241.07	614,784,195	8,056.92	601,046,948	1.68
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,600	9,847.43	606,601,903	9,544.33	587,931,319	1.64
29	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	108,400	5,774.14	625,917,119	5,325.40	577,273,869	1.61
30	アメリカ	株式	HALLIBURTON CORP	エネルギー	184,900	2,757.63	509,886,564	2,911.08	538,260,301	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.50
		素材	5.00
		資本財	4.21
		自動車・自動車部品	7.20
		耐久消費財・アパレル	0.43
		消費者サービス	4.90
		メディア・娯楽	12.24
		小売	5.63
		食品・飲料・タバコ	4.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.15
		ヘルスケア機器・サービス	9.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.95
		銀行	8.17
		各種金融	10.80
		保険	6.33
		ソフトウェア・サービス	5.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.02
		電気通信サービス	2.90
新株予約権付社債券等	―	―	0.32
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

開示資料

決算