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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

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【提出】: 2015/06/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	日本	6,292,393,991	17,199	10,822,288,425	17,411	10,955,687,177	99.31

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.31
合計		99.31

開示資料

決算

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