有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

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【提出】: 2021/06/08 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	5,903,540,302	2.8019	16,541,129,573	2.8726	16,958,509,871	98.94

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,185	218,676.97	1,571,194,066	260,643.34	1,872,722,447	5.66
2	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	221,265	7,028.46	1,555,153,861	7,105.02	1,572,092,626	4.75
3	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,800	7,013.94	1,492,568,262	7,015.26	1,492,849,137	4.51
4	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REG	自動車・自動車部品	148,844	9,567.95	1,424,132,709	9,726.34	1,447,707,812	4.37
5	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	1,190,684	1,539.17	1,832,669,236	1,157.12	1,377,774,318	4.16
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	48,145	28,410.84	1,367,840,253	28,569.23	1,375,465,843	4.16
7	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	2,866,900	436.09	1,250,245,056	455.85	1,306,876,365	3.95
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	40,600	28,061.45	1,139,295,166	30,238.96	1,227,702,101	3.71
9	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	269,000	3,536.95	951,441,460	3,914.94	1,053,119,990	3.18
10	ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	119,000	7,797.96	927,958,334	8,613.66	1,025,026,420	3.10
11	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	614,400	1,736.98	1,067,205,673	1,657.13	1,018,143,406	3.08
12	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	141,910	6,852.39	972,423,545	6,942.29	985,180,544	2.98
13	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	42,765	20,610.64	881,414,246	21,997.32	940,715,569	2.84
14	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	35,083	26,657.35	935,219,838	25,346.78	889,241,328	2.69
15	イギリス	株式	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	電気通信サービス	286,174	2,630.65	752,826,351	2,954.18	845,409,965	2.55
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	168,800	4,044.57	682,723,568	4,478.11	755,905,356	2.28
17	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	2,640	258,026.84	681,190,880	272,480.77	719,349,233	2.17
18	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	9,787	66,851.43	654,274,948	72,979.83	714,253,617	2.16
19	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	13,975	43,923.84	613,835,718	48,761.42	681,440,917	2.06
20	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	126,300	5,145.85	649,921,259	5,331.03	673,309,619	2.03
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	42,400	13,779.75	584,261,654	15,580.09	660,596,223	2.00
22	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	98,400	5,988.97	589,314,786	6,162.17	606,357,538	1.83
23	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	消費者サービス	42,400	13,660.91	579,222,639	14,203.38	602,223,426	1.82
24	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	74,000	7,866.92	582,152,421	8,043.39	595,210,949	1.80
25	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	53,400	10,511.68	561,323,904	11,060.76	590,644,691	1.78
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,100	9,458.15	568,434,971	9,382.64	563,896,712	1.70
27	ジャージー	株式	WPP GROUP PLC	メディア・娯楽	359,298	1,400.97	503,368,953	1,491.23	535,798,579	1.62
28	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	37,500	13,234.99	496,312,313	13,317.78	499,416,818	1.51
29	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	22,000	18,811.12	413,844,678	20,774.04	457,028,887	1.38
30	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メディア・娯楽	308,900	827.86	255,728,425	1,428.07	441,131,533	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.23
		素材	5.23
		資本財	4.46
		自動車・自動車部品	7.99
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	3.07
		メディア・娯楽	12.88
		小売	6.80
		食品・飲料・タバコ	4.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.20
		ヘルスケア機器・サービス	8.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.21
		銀行	8.83
		各種金融	12.10
		保険	6.19
		ソフトウェア・サービス	5.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.20
		電気通信サービス	2.55
合計			97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

開示資料

決算