有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)

【提出】: 2023/06/08 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	7,437,196,357	3.3772	25,117,484,956	3.3035	24,568,778,165	97.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	154,000	12,585.20	1,938,121,185	13,471.84	2,074,663,622	5.36
2	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	187,565	9,112.90	1,709,261,366	7,946.11	1,490,412,422	3.85
3	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	143,844	10,946.48	1,574,586,390	10,333.00	1,486,340,800	3.84
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	106,000	12,541.13	1,329,360,585	13,620.06	1,443,726,360	3.73
5	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	54,400	24,429.31	1,328,954,654	26,251.99	1,428,108,691	3.69
6	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,700	8,520.24	1,249,920,440	8,419.70	1,235,170,225	3.19
7	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	81,000	15,632.35	1,266,220,925	15,088.89	1,222,200,090	3.16
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	38,945	32,408.12	1,262,134,545	30,863.49	1,201,978,852	3.11
9	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	24,152	47,213.71	1,140,305,532	46,608.64	1,125,692,030	2.91
10	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	123,249	9,091.15	1,120,475,392	8,980.07	1,106,784,696	2.86
11	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	659,500	1,454.51	959,251,308	1,648.26	1,087,033,405	2.81
12	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	103,015	9,897.30	1,019,570,607	10,502.04	1,081,867,692	2.80
13	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	523,700	2,235.94	1,170,964,220	2,042.26	1,069,534,599	2.77
14	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	182,900	5,855.02	1,070,884,914	5,576.70	1,019,979,235	2.64
15	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	280,000	3,545.00	992,601,772	3,555.56	995,559,040	2.57
16	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	47,900	20,877.75	1,000,044,225	20,723.10	992,636,490	2.57
17	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	210,872	4,762.85	1,004,353,435	4,507.84	950,578,966	2.46
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	53,000	16,151.60	856,035,054	16,810.25	890,943,737	2.30
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	235,100	4,299.27	1,010,760,519	3,778.89	888,419,155	2.30
20	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	10,195	84,503.02	861,508,371	86,645.11	883,346,917	2.28
21	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	9,930	90,047.29	894,169,598	88,268.67	876,507,905	2.27
22	スイス	株式	HOLCIM LTD	素材	86,115	8,687.75	748,145,626	8,547.43	736,062,520	1.90
23	ジャージー	株式	WPP GROUP PLC	メディア・娯楽	457,219	1,702.78	778,545,471	1,581.09	722,908,046	1.87
24	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	107,700	7,522.64	810,189,002	6,652.46	716,470,437	1.85
25	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	51,900	13,701.51	711,108,540	13,717.53	711,940,165	1.84
26	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	145,300	5,309.15	771,419,902	4,805.74	698,274,705	1.81
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	17,060	41,577.23	709,307,648	40,737.33	694,978,891	1.80
28	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	883,400	795.67	702,903,418	772.50	682,429,115	1.76
29	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	19,265	33,573.44	646,792,474	34,643.02	667,397,842	1.73
30	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118,700	5,577.71	662,074,177	5,505.54	653,507,598	1.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.42
		素材	3.67
		資本財	6.43
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	6.50
		耐久消費財・アパレル	2.28
		消費者サービス	2.02
		メディア・娯楽	13.61
		小売	9.34
		食品・飲料・タバコ	1.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.32
		ヘルスケア機器・サービス	4.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.42
		銀行	6.15
		各種金融	10.41
		保険	4.96
		ソフトウェア・サービス	12.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.69
		電気通信サービス	1.34
合計			95.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)

開示資料

決算