有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

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【提出】: 2022/12/08 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	7,040,455,092	3.1727	22,337,408,177	2.8488	20,056,848,466	97.62

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.62
合計	97.62

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	140,400	18,411.77	2,585,013,309	14,107.39	1,980,677,584	6.08
2	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	108,600	13,671.77	1,484,754,475	13,735.22	1,491,645,815	4.58
3	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	203,265	6,696.03	1,361,069,531	6,053.58	1,230,481,182	3.78
4	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	158,244	8,144.28	1,288,784,632	7,461.83	1,180,791,029	3.62
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	70,800	19,530.18	1,382,736,814	16,624.18	1,176,992,510	3.61
6	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	47,000	23,837.86	1,120,379,460	21,259.55	999,199,137	3.07
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	25,285	46,294.85	1,170,565,375	39,037.87	987,072,791	3.03
8	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	35,665	37,231.05	1,327,845,694	27,177.94	969,301,259	2.98
9	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	128,115	6,907.26	884,924,141	7,505.95	961,625,655	2.95
10	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	40,745	26,747.62	1,089,831,809	22,717.11	925,608,989	2.84
11	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,600	7,207.80	912,507,631	6,791.51	859,805,217	2.64
12	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	123,300	8,083.62	996,710,370	6,901.64	850,972,779	2.61
13	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	10,385	97,774.70	1,015,390,298	81,661.25	848,052,135	2.60
14	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	133,010	6,703.92	891,689,676	6,292.36	836,947,203	2.57
15	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	149,800	5,353.11	801,896,613	5,583.21	836,365,397	2.57
16	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	18,312	78,821.65	1,443,382,087	45,266.15	828,913,883	2.54
17	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	485,200	1,792.53	869,736,215	1,620.31	786,175,965	2.41
18	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	1,321,761	944.00	1,247,743,832	568.76	751,770,389	2.31
19	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	917,900	707.02	648,980,721	787.17	722,545,271	2.22
20	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	506,500	1,753.06	887,927,955	1,417.88	718,157,486	2.20
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	60,300	13,606.75	820,487,358	11,651.73	702,599,825	2.16
22	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	145,300	5,883.17	854,825,290	4,816.38	699,820,101	2.15
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	155,700	5,556.41	865,133,199	4,439.87	691,288,475	2.12
24	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	207,372	3,417.40	708,674,641	3,229.95	669,801,689	2.06
25	スイス	株式	HOLCIM LTD	素材	112,315	5,818.39	653,492,788	5,944.68	667,677,386	2.05
26	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	210,300	3,846.97	809,018,860	3,020.03	635,112,393	1.95
27	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,590	277,121.86	717,745,625	243,124.40	629,692,210	1.93
28	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	消費者サービス	30,300	19,447.16	589,249,125	17,646.54	534,690,362	1.64
29	ジャージー	株式	WPP GROUP PLC	メディア・娯楽	447,819	1,413.59	633,035,927	1,183.46	529,978,990	1.63
30	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	7,760	73,673.34	571,705,133	64,762.71	502,558,676	1.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.27
		資本財	5.60
		自動車・自動車部品	6.45
		耐久消費財・アパレル	1.78
		消費者サービス	4.14
		メディア・娯楽	12.42
		小売	8.77
		食品・飲料・タバコ	2.70
		家庭用品・パーソナル用品	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	5.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.86
		銀行	7.26
		各種金融	10.51
		保険	5.45
		ソフトウェア・サービス	13.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.49
		電気通信サービス	1.84
合計			96.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

開示資料

決算