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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

【提出】: 2022/06/08 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	6,385,396,673	2.7377	17,481,300,471	3.2345	20,653,565,538	99.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,630	311,126.39	2,062,768,000	347,437.06	2,303,507,710	6.68
2	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,700	6,904.71	1,247,682,362	8,457.62	1,528,293,560	4.43
3	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	102,500	11,529.13	1,181,736,644	12,500.91	1,281,343,746	3.71
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,130	332,936.29	1,042,090,598	407,071.58	1,274,134,070	3.69
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	40,745	25,691.39	1,046,796,012	29,568.21	1,204,756,717	3.49
6	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	164,265	6,410.78	1,053,066,794	7,256.03	1,191,912,754	3.46
7	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	16,132	67,548.27	1,089,688,765	69,776.98	1,125,642,351	3.26
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	25,040	38,983.66	976,150,916	43,767.88	1,095,947,913	3.18
9	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	120,244	7,828.99	941,389,751	8,933.34	1,074,181,136	3.11
10	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	229,600	4,554.13	1,045,628,685	4,669.17	1,072,043,384	3.11
11	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	1,060,861	880.06	933,627,273	997.23	1,057,923,433	3.07
12	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	33,565	31,580.29	1,059,992,490	31,204.55	1,047,380,868	3.04
13	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	1,218,700	765.83	933,324,820	805.57	981,755,751	2.85
14	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	116,500	6,787.74	790,772,805	7,770.54	905,268,038	2.62
15	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	506,800	1,500.82	760,619,911	1,781.39	902,811,492	2.62
16	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	131,415	6,797.35	893,274,896	6,835.00	898,221,525	2.60
17	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	121,310	6,066.35	735,909,622	7,223.42	876,274,293	2.54
18	ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	103,500	7,414.60	767,411,928	8,202.00	848,907,000	2.46
19	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	132,000	5,097.54	672,875,676	5,782.41	763,278,120	2.21
20	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	137,100	4,986.05	683,588,434	5,534.47	758,776,632	2.20
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	141,200	4,723.03	666,891,850	5,262.77	743,103,124	2.15
22	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	367,300	1,756.59	645,197,343	1,984.88	729,047,893	2.11
23	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,435	232,483.47	566,097,266	284,922.69	693,786,765	2.01
24	スイス	株式	HOLCIM LTD	素材	110,915	5,471.25	606,843,827	6,046.47	670,644,753	1.94
25	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	12,410	51,974.13	644,999,045	53,776.94	667,371,851	1.93
26	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	46,100	13,176.51	607,437,249	13,951.60	643,168,852	1.86
27	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	131,500	3,779.07	496,947,902	4,470.09	587,816,835	1.70
28	イギリス	株式	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	電気通信サービス	183,274	2,896.97	530,939,518	3,171.12	581,184,745	1.68
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,400	9,856.99	526,363,789	10,821.89	577,888,979	1.68
30	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	16,400	30,845.85	505,871,940	34,340.70	563,187,480	1.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.84
		素材	4.79
		資本財	3.42
		自動車・自動車部品	6.13
		消費者サービス	4.10
		メディア・娯楽	13.11
		小売	8.91
		食品・飲料・タバコ	4.18
		家庭用品・パーソナル用品	1.08
		ヘルスケア機器・サービス	9.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.11
		銀行	6.95
		各種金融	10.36
		保険	6.12
		ソフトウェア・サービス	9.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.19
		電気通信サービス	2.75
合計			98.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

開示資料

決算