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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/10-2026/03/09)

【提出】: 2026/06/08 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	8,195,963,924	5.3628	43,953,315,331	5.1080	41,864,983,723	98.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,100	27,820.18	1,588,532,674	26,565.66	1,516,899,232	3.29
2	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	95,565	15,837.45	1,513,506,243	14,841.53	1,418,331,502	3.08
3	アメリカ	株式	AIRBNB INC	消費者サービス	71,100	21,219.05	1,508,674,845	19,681.22	1,399,335,311	3.04
4	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	45,100	32,313.34	1,457,331,941	29,582.59	1,334,175,098	2.89
5	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	52,500	26,172.60	1,374,061,867	24,512.74	1,286,919,191	2.79
6	アメリカ	株式	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	資本財	122,000	11,899.86	1,451,783,945	10,248.30	1,250,293,576	2.71
7	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	81,600	14,636.11	1,194,307,229	14,316.98	1,168,265,943	2.53
8	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	24,837	48,148.59	1,195,866,682	46,320.43	1,150,460,609	2.50
9	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	119,783	9,336.99	1,118,412,913	9,313.01	1,115,540,277	2.42
10	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	144,172	7,413.43	1,068,809,347	7,516.14	1,083,617,195	2.35
11	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,139	6,674.28	1,008,745,501	7,164.91	1,082,897,581	2.35
12	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	93,610	12,592.17	1,178,753,932	11,547.50	1,080,961,568	2.34
13	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	907,200	1,059.37	961,061,008	1,168.05	1,059,655,912	2.30
14	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	619,200	1,782.66	1,103,824,310	1,662.75	1,029,576,038	2.23
15	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	235,700	4,516.61	1,064,564,977	4,228.82	996,734,288	2.16
16	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	金融サービス	39,600	26,570.45	1,052,190,105	25,091.56	993,626,061	2.16
17	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	26,600	40,613.70	1,080,324,420	37,153.56	988,284,696	2.14
18	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	84,200	13,626.57	1,147,357,396	11,079.68	932,909,393	2.02
19	アメリカ	株式	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	ヘルスケア機器・サービス	84,300	11,874.28	1,001,002,445	10,994.94	926,874,083	2.01
20	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	298,300	3,436.18	1,025,014,388	3,106.96	926,807,779	2.01
21	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	614,900	1,647.57	1,013,091,039	1,492.31	917,625,108	1.99
22	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	20,079	46,307.64	929,811,168	45,532.22	914,241,550	1.98
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	33,500	31,325.57	1,049,406,752	26,964.93	903,325,430	1.96
24	アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	金融サービス	118,100	7,770.16	917,656,681	7,421.62	876,494,456	1.90
25	アメリカ	株式	CHARLES SCHWAB CORP/THE	金融サービス	57,984	15,225.37	882,827,993	14,878.43	862,711,047	1.87
26	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	33,800	27,019.72	913,266,536	25,443.30	859,983,648	1.87
27	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,650	31,051.89	858,584,858	30,997.53	857,081,826	1.86
28	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	34,600	26,719.14	924,482,438	24,731.83	855,721,567	1.86
29	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	55,000	15,434.99	848,924,504	15,277.91	840,285,517	1.82
30	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	65,900	13,403.52	883,291,968	12,680.98	835,677,010	1.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.22
		素材	2.30
		資本財	9.61
		商業・専門サービス	1.47
		運輸	2.14
		自動車・自動車部品	2.53
		耐久消費財・アパレル	4.58
		消費者サービス	3.04
		メディア・娯楽	3.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.97
		生活必需品流通・小売り	2.02
		食品・飲料・タバコ	6.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.58
		ヘルスケア機器・サービス	8.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.50
		銀行	6.29
		金融サービス	9.87
		保険	4.61
		ソフトウェア・サービス	10.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.80
合計			94.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/10-2026/03/09)

開示資料

決算