有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/09 9:35
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	8,433,230,204	4.5783	38,609,857,842	4.4818	37,796,051,128	98.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	121,965	12,410.46	1,513,642,437	12,731.38	1,552,783,250	3.60
2	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	416,500	3,768.36	1,569,521,940	3,658.14	1,523,617,642	3.53
3	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	155,744	9,838.25	1,532,249,342	9,035.95	1,407,296,554	3.26
4	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	41,870	39,545.15	1,655,755,771	32,292.81	1,352,100,340	3.14
5	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	114,800	11,445.75	1,313,972,789	11,079.43	1,271,918,794	2.95
6	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	22,577	56,745.83	1,281,150,613	55,175.87	1,245,705,626	2.89
7	アメリカ	株式	CHARLES SCHWAB CORP/THE	金融サービス	105,184	11,158.67	1,173,714,345	11,634.15	1,223,726,560	2.84
8	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,100	28,652.51	1,320,881,061	26,523.35	1,222,726,564	2.84
9	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	94,700	12,188.87	1,154,286,027	12,502.86	1,184,021,069	2.75
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	51,200	25,595.43	1,310,486,302	23,075.42	1,181,461,586	2.74
11	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	639,900	2,002.07	1,281,126,385	1,822.64	1,166,312,967	2.71
12	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	158,400	6,520.47	1,032,843,779	6,484.82	1,027,195,615	2.38
13	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	96,010	10,627.50	1,020,346,275	10,559.48	1,013,816,059	2.35
14	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	1,786,000	616.18	1,100,503,349	567.02	1,012,698,452	2.35
15	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	金融サービス	38,300	25,454.28	974,899,107	26,122.63	1,000,497,081	2.32
16	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	29,400	34,320.82	1,009,032,132	34,015.80	1,000,064,520	2.32
17	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	109,800	9,992.42	1,097,167,892	9,059.41	994,723,965	2.31
18	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	61,000	13,550.99	826,610,853	15,306.36	933,688,106	2.17
19	アメリカ	株式	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	ヘルスケア機器・サービス	71,400	12,863.37	918,444,716	11,963.09	854,164,997	1.98
20	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	45,900	18,866.43	865,969,303	18,205.55	835,634,984	1.94
21	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	14,230	55,625.85	791,555,930	57,587.02	819,463,351	1.90
22	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	133,672	7,100.72	949,168,085	6,099.07	815,274,938	1.89
23	アメリカ	株式	AIRBNB INC	消費者サービス	44,600	19,639.12	875,905,016	18,045.56	804,832,368	1.87
24	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	159,500	4,985.97	795,262,805	5,044.80	804,646,366	1.87
25	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	78,500	10,501.16	824,341,656	10,140.66	796,041,998	1.85
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	126,300	6,190.12	781,813,166	6,167.70	778,980,510	1.81
27	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	28,900	25,892.37	748,289,736	25,946.20	749,845,342	1.74
28	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	20,700	38,081.24	788,281,850	35,934.14	743,836,731	1.73
29	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	27,100	27,482.28	744,769,918	26,947.42	730,275,104	1.69
30	アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	金融サービス	112,400	6,390.71	718,315,902	6,451.78	725,180,971	1.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.10
		素材	2.35
		資本財	7.92
		商業・専門サービス	1.73
		運輸	1.68
		自動車・自動車部品	7.86
		耐久消費財・アパレル	3.14
		消費者サービス	1.87
		メディア・娯楽	8.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.66
		生活必需品流通・小売り	2.95
		食品・飲料・タバコ	4.46
		家庭用品・パーソナル用品	1.85
		ヘルスケア機器・サービス	11.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.25
		銀行	5.41
		金融サービス	13.03
		保険	4.65
		ソフトウェア・サービス	1.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.24
合計			96.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)

開示資料

決算