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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

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【提出】: 2017/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	日本	3,926,115,983	21,819	8,566,666,558	21,822	8,567,570,298	97.64

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.64
合計		97.64

開示資料

決算

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