有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)

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【提出】: 2024/06/10 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	8,730,192,584	4.0410	35,278,708,231	4.2957	37,502,288,283	98.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	217,365	9,619.73	2,090,993,307	10,750.98	2,336,888,159	4.34
2	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,700	38,939.62	2,207,876,670	38,290.07	2,171,047,247	4.03
3	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	170,444	11,843.06	2,018,578,859	12,048.74	2,053,636,190	3.81
4	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	84,400	22,899.24	1,932,696,565	24,198.34	2,042,340,419	3.79
5	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,028,100	1,794.20	1,844,625,759	1,962.27	2,017,413,488	3.74
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	84,800	20,502.42	1,738,605,903	22,852.31	1,937,875,998	3.60
7	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	321,900	5,390.19	1,735,104,093	5,741.46	1,848,178,292	3.43
8	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	394,300	4,292.23	1,692,427,199	4,640.91	1,829,912,075	3.40
9	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	77,600	20,777.99	1,612,372,357	22,543.43	1,749,370,548	3.25
10	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	36,522	42,967.12	1,569,245,514	44,004.28	1,607,124,617	2.98
11	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	金融サービス	75,800	20,994.51	1,591,383,904	20,808.27	1,577,267,344	2.93
12	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	125,900	11,266.41	1,418,442,038	11,835.71	1,490,117,110	2.77
13	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	168,210	8,443.01	1,420,199,990	8,745.27	1,471,042,472	2.73
14	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	24,510	67,961.36	1,665,733,001	59,802.97	1,465,770,893	2.72
15	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	11,130	126,596.92	1,409,023,822	126,230.51	1,404,945,654	2.61
16	アメリカ	株式	KROGER CO/THE	生活必需品流通・小売り	162,100	8,474.41	1,373,703,109	8,650.05	1,402,173,640	2.60
17	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	341,700	4,193.18	1,432,812,309	4,081.00	1,394,477,700	2.59
18	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	291,403	4,286.68	1,249,152,112	4,746.20	1,383,057,792	2.57
19	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	103,900	11,831.17	1,229,259,331	11,882.65	1,234,608,041	2.29
20	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	61,400	17,109.33	1,050,512,862	19,271.46	1,183,267,939	2.20
21	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	25,545	42,246.51	1,079,187,149	45,348.07	1,158,416,499	2.15
22	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	160,100	5,980.69	957,509,269	6,866.44	1,099,317,604	2.04
23	ジャージー	株式	WPP GROUP PLC	メディア・娯楽	749,819	1,349.63	1,011,978,786	1,441.03	1,080,514,612	2.01
24	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	35,800	26,549.74	950,480,818	27,311.33	977,745,822	1.81
25	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	124,972	7,118.89	889,662,721	7,665.75	958,004,159	1.78
26	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,300	22,388.99	947,054,560	22,031.66	931,939,603	1.73
27	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	37,600	22,611.56	850,195,009	24,731.30	929,897,233	1.73
28	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,800	7,087.50	870,345,000	7,560.00	928,368,000	1.72
29	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	1,078,300	764.87	824,770,103	832.38	897,556,065	1.67
30	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,300	38,411.20	856,569,825	37,810.10	843,165,346	1.57

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.92
		素材	2.45
		資本財	6.79
		運輸	0.85
		自動車・自動車部品	6.73
		耐久消費財・アパレル	2.72
		メディア・娯楽	10.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.74
		生活必需品流通・小売り	2.60
		食品・飲料・タバコ	1.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・サービス	4.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.53
		銀行	7.77
		金融サービス	16.29
		保険	4.92
		ソフトウェア・サービス	2.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.27
合計			96.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)

開示資料

決算