有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/06 9:57
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	8,799,762,018	4.0084	35,272,966,072	4.2428	37,335,630,289	99.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	433,800	4,208.92	1,825,830,084	4,844.28	2,101,448,902	4.14
2	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,233,800	1,650.25	2,036,083,560	1,617.13	1,995,216,104	3.93
3	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	73,800	21,583.63	1,592,871,938	25,460.17	1,878,961,092	3.70
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	182,265	9,433.26	1,719,354,094	10,091.91	1,839,403,616	3.62
5	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,200	36,646.61	1,986,246,580	33,511.57	1,816,327,457	3.58
6	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	178,744	11,378.76	2,033,886,699	9,484.49	1,695,295,806	3.34
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	70,700	19,893.28	1,406,455,206	23,400.58	1,654,421,254	3.26
8	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	152,500	10,689.33	1,630,123,942	10,644.80	1,623,332,519	3.20
9	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	37,870	58,323.87	2,208,725,264	42,543.89	1,611,137,322	3.17
10	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	74,200	19,583.96	1,453,130,562	21,279.61	1,578,947,485	3.11
11	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	金融サービス	64,000	19,788.08	1,266,437,580	22,639.83	1,448,949,286	2.85
12	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	156,010	8,527.92	1,330,441,970	8,767.21	1,367,773,774	2.69
13	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	28,522	40,281.26	1,148,902,115	46,561.38	1,328,023,698	2.62
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	227,100	5,086.89	1,155,234,354	5,623.56	1,277,110,930	2.52
15	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	120,500	10,621.58	1,279,900,902	10,467.81	1,261,372,093	2.48
16	アメリカ	株式	KROGER CO/THE	生活必需品流通・小売り	155,100	7,980.08	1,237,710,999	8,067.09	1,251,207,148	2.46
17	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	212,400	4,100.53	870,954,611	5,356.84	1,137,794,515	2.24
18	アメリカ	株式	CHARLES SCHWAB CORP/THE	金融サービス	114,284	9,168.71	1,047,837,079	9,194.66	1,050,803,278	2.07
19	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	7,735	119,275.17	922,593,510	134,909.82	1,043,527,483	2.06
20	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	153,300	5,648.30	865,885,484	6,634.09	1,017,006,058	2.00
21	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	159,403	4,186.63	667,361,669	6,323.79	1,008,031,248	1.99
22	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	93,800	9,902.16	928,822,900	10,596.27	993,930,614	1.96
23	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	20,845	41,260.48	860,074,789	47,270.99	985,363,891	1.94
24	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	511,800	1,308.31	669,593,775	1,882.92	963,681,015	1.90
25	ジャージー	株式	WPP GROUP PLC	メディア・娯楽	636,619	1,346.76	857,373,959	1,490.03	948,583,955	1.87
26	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	99,900	9,017.20	900,818,294	8,965.03	895,607,286	1.76
27	デンマーク	株式	DSV PANALPINA A/S	運輸	28,600	22,423.98	641,325,982	29,825.10	852,997,860	1.68
28	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	146,672	6,475.55	949,783,241	5,487.58	804,874,422	1.59
29	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	973,200	743.02	723,114,774	815.79	793,930,346	1.56
30	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	52,400	16,130.70	845,248,844	14,946.68	783,206,325	1.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.96
		素材	2.01
		資本財	7.01
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.68
		自動車・自動車部品	8.06
		耐久消費財・アパレル	3.17
		メディア・娯楽	9.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.78
		生活必需品流通・小売り	2.46
		食品・飲料・タバコ	2.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	6.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.84
		銀行	6.14
		金融サービス	17.14
		保険	4.43
		ソフトウェア・サービス	2.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.53
合計			96.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)

開示資料

決算