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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)

【提出】: 2025/12/08 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	8,511,868,210	4.8014	40,868,884,023	4.9068	41,766,034,932	99.37

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,600	26,813.28	1,678,511,828	26,905.59	1,684,290,159	3.64
2	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	54,600	30,173.50	1,647,473,624	27,393.92	1,495,708,032	3.23
3	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	117,800	11,368.47	1,339,206,567	12,184.33	1,435,315,158	3.10
4	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	1,965,400	579.59	1,139,134,048	682.42	1,341,232,140	2.90
5	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	98,265	13,363.18	1,313,133,843	13,512.70	1,327,825,613	2.87
6	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	41,300	29,524.74	1,219,371,896	31,596.51	1,304,936,152	2.82
7	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	24,695	41,436.62	1,023,277,454	50,238.63	1,240,643,128	2.68
8	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	81,600	13,887.97	1,133,258,818	14,927.65	1,218,096,501	2.63
9	アメリカ	株式	AIRBNB INC	消費者サービス	64,700	18,849.06	1,219,534,624	18,300.32	1,184,031,325	2.56
10	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	109,110	11,362.79	1,239,794,934	10,131.76	1,105,477,032	2.39
11	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	651,700	1,992.30	1,298,385,496	1,624.28	1,058,543,797	2.29
12	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	218,839	4,056.42	887,704,538	4,835.43	1,058,181,989	2.29
13	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	88,800	12,136.69	1,077,738,747	11,597.75	1,029,880,378	2.22
14	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	71,500	13,466.19	962,833,014	14,270.14	1,020,315,582	2.20
15	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	305,500	2,503.54	764,832,417	3,317.14	1,013,386,881	2.19
16	フランス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・サービス	47,500	25,162.70	1,195,228,467	21,163.21	1,005,252,522	2.17
17	アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	金融サービス	101,400	6,269.33	635,710,751	9,660.82	979,607,472	2.12
18	アメリカ	株式	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	ヘルスケア機器・サービス	89,500	12,216.78	1,093,402,382	10,881.63	973,906,708	2.10
19	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	25,100	37,942.06	952,345,907	38,052.23	955,111,204	2.06
20	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	249,500	4,849.36	1,209,917,163	3,821.74	953,526,525	2.06
21	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	19,599	54,044.64	1,059,221,026	47,595.44	932,823,170	2.01
22	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	45,400	18,785.67	852,869,800	20,481.42	929,856,541	2.01
23	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	91,900	8,749.87	804,113,126	10,012.98	920,193,413	1.99
24	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	30,400	32,614.06	991,467,433	29,879.64	908,341,056	1.96
25	アメリカ	株式	CHARLES SCHWAB CORP/THE	金融サービス	62,284	11,110.91	692,032,193	14,424.98	898,445,654	1.94
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	23,800	36,504.49	868,806,937	36,490.48	868,473,614	1.88
27	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	25,300	28,646.22	724,749,602	34,157.73	864,190,736	1.87
28	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	67,900	11,394.78	773,706,209	12,298.91	835,095,989	1.80
29	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	132,372	7,489.99	991,465,896	6,226.83	824,258,510	1.78
30	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,100	6,136.83	644,981,211	7,804.28	820,230,837	1.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.21
		素材	2.90
		資本財	9.26
		商業・専門サービス	2.06
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	3.69
		耐久消費財・アパレル	5.50
		消費者サービス	2.56
		メディア・娯楽	3.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.44
		生活必需品流通・小売り	3.10
		食品・飲料・タバコ	4.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	10.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.26
		銀行	6.44
		金融サービス	9.46
		保険	4.89
		ソフトウェア・サービス	4.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.25
合計			96.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)

開示資料

決算