有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)

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【提出】: 2023/12/07 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド	8,405,741,492	3.8346	32,233,267,947	3.7780	31,756,891,356	98.43

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

(参考)ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	36,092	52,588.19	1,898,013,309	66,485.31	2,399,588,112	5.12
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	113,800	14,411.04	1,639,976,375	19,790.92	2,252,207,811	4.81
3	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	203,065	9,811.90	1,992,454,189	9,554.26	1,940,135,807	4.14
4	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	89,000	15,545.75	1,383,571,921	18,356.45	1,633,724,726	3.49
5	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	152,544	11,798.80	1,799,837,506	10,410.61	1,588,077,617	3.39
6	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	859,200	2,279.90	1,958,890,766	1,838.33	1,579,493,136	3.37
7	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	89,600	17,567.45	1,574,044,276	16,984.80	1,521,838,886	3.25
8	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	313,900	3,883.64	1,219,074,596	4,629.40	1,453,168,660	3.10
9	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	201,700	8,900.84	1,795,300,013	7,165.30	1,445,241,010	3.08
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	308,300	4,683.45	1,443,910,016	4,122.42	1,270,943,566	2.71
11	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	34,345	35,139.20	1,206,855,824	36,110.90	1,240,228,861	2.65
12	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	82,200	15,040.90	1,236,362,556	14,510.75	1,192,784,127	2.55
13	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,600	31,850.75	1,261,290,050	29,571.96	1,171,049,854	2.50
14	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	219,872	5,116.03	1,124,873,946	5,250.33	1,154,402,756	2.46
15	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	125,200	8,454.32	1,058,481,029	9,166.26	1,147,616,052	2.45
16	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	16,580	86,612.60	1,436,037,031	67,853.10	1,125,004,398	2.40
17	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	117,410	10,145.31	1,191,161,773	9,568.94	1,123,490,232	2.40
18	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	58,900	14,362.69	845,962,988	18,844.08	1,109,916,807	2.37
19	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	47,100	22,463.31	1,058,022,272	22,386.65	1,054,411,215	2.25
20	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	10,885	101,242.17	1,102,021,035	96,514.99	1,050,565,766	2.24
21	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	239,003	4,922.02	1,176,379,883	4,390.02	1,049,230,339	2.24
22	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	金融サービス	63,000	15,550.44	979,678,312	16,576.45	1,044,316,703	2.23
23	フランス	株式	WORLDLINE SA	金融サービス	232,200	6,178.71	1,434,698,654	4,168.04	967,818,888	2.07
24	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,600	34,650.19	887,044,880	36,974.68	946,551,813	2.02
25	アメリカ	株式	KROGER CO/THE	生活必需品流通・小売り	136,700	6,925.34	946,693,995	6,744.56	921,981,653	1.97
26	ジャージー	株式	WPP GROUP PLC	メディア・娯楽	696,619	1,726.57	1,202,765,964	1,322.97	921,611,221	1.97
27	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	565,500	1,629.31	921,379,668	1,586.13	896,956,515	1.91
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,700	7,885.09	864,995,157	8,059.37	884,112,933	1.89
29	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	984,200	797.26	784,665,868	841.46	828,168,179	1.77
30	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	131,300	6,023.11	790,835,024	6,054.95	795,014,935	1.70

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.49
		素材	3.22
		資本財	6.81
		運輸	0.53
		自動車・自動車部品	5.81
		耐久消費財・アパレル	2.40
		消費者サービス	1.03
		メディア・娯楽	14.80
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.52
		生活必需品流通・小売り	1.97
		食品・飲料・タバコ	1.32
		家庭用品・パーソナル用品	1.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.87
		銀行	6.85
		金融サービス	14.73
		保険	5.10
		ソフトウェア・サービス	3.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.58
		電気通信サービス	0.99
合計			96.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)

開示資料

決算