- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月16日 | 第17期計算期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,574 | 43,225 |
| 有価証券売買等損益 | 303,979,937 | 7,632,412,861 |
| 為替差損益 | 2,964,942,909 | △354,625,747 |
| 営業収益合計 | 3,268,961,420 | 7,277,830,339 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,723,756 | 8,660,698 |
| 委託者報酬 | 188,433,191 | 187,071,021 |
| その他費用 | 850,000 | 850,000 |
| 営業費用合計 | 198,006,947 | 196,581,719 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,070,954,473 | 7,081,248,620 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,070,954,473 | 7,081,248,620 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,070,954,473 | 7,081,248,620 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 117,026,579 | 523,203,137 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △34,124,164,930 | △26,861,672,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,426,576,490 | 4,971,919,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,426,576,490 | 4,971,919,215 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,011,501 | 165,389,704 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,011,501 | 165,389,704 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,861,672,047 | △15,497,097,053 |
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