有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | 第23期計算期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △154,231,822 | 6,742,333,495 |
| 為替差損益 | 2,687,888,056 | △1,734,615,708 |
| 営業収益合計 | 2,533,656,234 | 5,007,717,787 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 103,716 | 127,997 |
| 受託者報酬 | 7,290,638 | 7,567,968 |
| 委託者報酬 | 157,477,643 | 163,468,138 |
| その他費用 | 875,031 | 880,257 |
| 営業費用合計 | 165,747,028 | 172,044,360 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,367,909,206 | 4,835,673,427 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,367,909,206 | 4,835,673,427 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,367,909,206 | 4,835,673,427 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 77,734,226 | 556,492,476 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,410,911,665 | △4,766,119,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 403,538,648 | 791,058,068 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 403,538,648 | 791,058,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,921,606 | 46,386,450 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,921,606 | 46,386,450 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,766,119,643 | 257,732,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
