有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29期計算期間自 2019年12月17日至 2020年 6月15日	第30期計算期間自 2020年 6月16日至 2020年12月15日
営業収益
受取利息	-	347
有価証券売買等損益	△4,122,055,250	6,374,745,593
為替差損益	△447,479,161	△516,055,363
営業収益合計	△4,569,534,411	5,858,690,577
営業費用
支払利息	151,058	200,428
受託者報酬	5,534,526	5,772,879
委託者報酬	119,545,740	124,694,168
その他費用	1,094,499	1,099,100
営業費用合計	126,325,823	131,766,575
営業利益又は営業損失(△)	△4,695,860,234	5,726,924,002
経常利益又は経常損失(△)	△4,695,860,234	5,726,924,002
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,695,860,234	5,726,924,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△86,900,126	235,254,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	579,187,657	△4,283,894,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	286,033,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	286,033,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	254,122,231	51,946,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,948,236	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,173,995	51,946,345
分配金	-	434,605,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,283,894,682	1,007,256,885