有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27期計算期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	第28期計算期間自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
営業収益
有価証券売買等損益	3,109,736,288	549,317,389
為替差損益	△982,711,330	169,943,055
営業収益合計	2,127,024,958	719,260,444
営業費用
支払利息	126,230	174,343
受託者報酬	6,635,840	6,402,784
委託者報酬	143,334,060	138,300,073
その他費用	932,071	881,991
営業費用合計	151,028,201	145,759,191
営業利益又は営業損失(△)	1,975,996,757	573,501,253
経常利益又は経常損失(△)	1,975,996,757	573,501,253
当期純利益又は当期純損失(△)	1,975,996,757	573,501,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	120,337,156	△20,331,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,099,105,312	485,446,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,257,318	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,384,004	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,873,314	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,625,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,406,907
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,218,143
分配金	358,365,154	471,466,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)	485,446,453	579,187,657