有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第39期計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	第40期計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	2,841,357	3,165,297
有価証券売買等損益	△1,309,798,754	△649,640,325
為替差損益	△3,459,841,337	3,956,986,437
営業収益合計	△4,766,798,734	3,310,511,409
営業費用
受託者報酬	14,048,076	14,226,283
委託者報酬	303,438,510	307,287,693
その他費用	2,036,338	2,036,334
営業費用合計	319,522,924	323,550,310
営業利益又は営業損失(△)	△5,086,321,658	2,986,961,099
経常利益又は経常損失(△)	△5,086,321,658	2,986,961,099
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,086,321,658	2,986,961,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△250,221,755	89,938,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,609,326,609	14,820,132,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,004,822,653	1,042,270,290
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,004,822,653	1,042,270,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,188,151,916	1,020,291,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,188,151,916	1,020,291,978
分配金	1,769,764,747	3,531,386,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,820,132,696	14,207,747,895