有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第21期計算期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,440 | 3,056 |
| 有価証券売買等損益 | △815,962,423 | 1,074,621,565 |
| 為替差損益 | △603,885,420 | △3,610,883,170 |
| 営業収益合計 | △1,419,832,403 | △2,536,258,549 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 35,902 |
| 受託者報酬 | 8,890,074 | 7,383,407 |
| 委託者報酬 | 192,025,493 | 159,481,513 |
| その他費用 | 874,284 | 875,610 |
| 営業費用合計 | 201,789,851 | 167,776,432 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,621,622,254 | △2,704,034,981 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,621,622,254 | △2,704,034,981 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,621,622,254 | △2,704,034,981 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 264,368,585 | △60,879,466 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,378,027,270 | △4,881,276,455 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 485,350,656 | 174,308,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 485,350,656 | 174,308,974 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,609,002 | 60,788,669 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,609,002 | 60,788,669 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,881,276,455 | △7,410,911,665 |
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