有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26期計算期間自平成30年 6月16日至平成30年12月17日	第27期計算期間自平成30年12月18日至令和元年 6月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,821,849,674	3,109,736,288
為替差損益	646,379,107	△982,711,330
営業収益合計	△1,175,470,567	2,127,024,958
営業費用
支払利息	65,770	126,230
受託者報酬	6,751,575	6,635,840
委託者報酬	145,833,915	143,334,060
その他費用	922,154	932,071
営業費用合計	153,573,414	151,028,201
営業利益又は営業損失(△)	△1,329,043,981	1,975,996,757
経常利益又は経常損失(△)	△1,329,043,981	1,975,996,757
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,329,043,981	1,975,996,757
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△45,255,308	120,337,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	218,161,300	△1,099,105,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,257,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	84,384,004
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,873,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,477,939	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,884,537	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,593,402	-
分配金	-	358,365,154
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,099,105,312	485,446,453