- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | 第24期計算期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,742,333,495 | 2,609,977,550 |
| 為替差損益 | △1,734,615,708 | 670,410,347 |
| 営業収益合計 | 5,007,717,787 | 3,280,387,897 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 127,997 | 151,044 |
| 受託者報酬 | 7,567,968 | 7,529,911 |
| 委託者報酬 | 163,468,138 | 162,645,967 |
| その他費用 | 880,257 | 876,047 |
| 営業費用合計 | 172,044,360 | 171,202,969 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,835,673,427 | 3,109,184,928 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,835,673,427 | 3,109,184,928 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,835,673,427 | 3,109,184,928 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 556,492,476 | 339,588,205 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,766,119,643 | 257,732,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 791,058,068 | 127,340,611 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 791,058,068 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 127,340,611 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,386,450 | 54,369,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 54,369,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,386,450 | - |
| 分配金 | - | 1,954,180,609 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,732,926 | 1,146,120,651 |
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