有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期計算期間自平成28年12月16日至平成29年 6月15日	第24期計算期間自平成29年 6月16日至平成29年12月15日
営業収益
有価証券売買等損益	6,742,333,495	2,609,977,550
為替差損益	△1,734,615,708	670,410,347
営業収益合計	5,007,717,787	3,280,387,897
営業費用
支払利息	127,997	151,044
受託者報酬	7,567,968	7,529,911
委託者報酬	163,468,138	162,645,967
その他費用	880,257	876,047
営業費用合計	172,044,360	171,202,969
営業利益又は営業損失(△)	4,835,673,427	3,109,184,928
経常利益又は経常損失(△)	4,835,673,427	3,109,184,928
当期純利益又は当期純損失(△)	4,835,673,427	3,109,184,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	556,492,476	339,588,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,766,119,643	257,732,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	791,058,068	127,340,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	791,058,068	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	127,340,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,386,450	54,369,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,369,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,386,450	-
分配金	-	1,954,180,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	257,732,926	1,146,120,651