有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期計算期間自平成27年12月16日至平成28年 6月15日	第22期計算期間自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
営業収益
受取利息	3,056	-
有価証券売買等損益	1,074,621,565	△154,231,822
為替差損益	△3,610,883,170	2,687,888,056
営業収益合計	△2,536,258,549	2,533,656,234
営業費用
支払利息	35,902	103,716
受託者報酬	7,383,407	7,290,638
委託者報酬	159,481,513	157,477,643
その他費用	875,610	875,031
営業費用合計	167,776,432	165,747,028
営業利益又は営業損失(△)	△2,704,034,981	2,367,909,206
経常利益又は経常損失(△)	△2,704,034,981	2,367,909,206
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,704,034,981	2,367,909,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△60,879,466	77,734,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,881,276,455	△7,410,911,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,308,974	403,538,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,308,974	403,538,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,788,669	48,921,606
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,788,669	48,921,606
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,410,911,665	△4,766,119,643