有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第38期計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月16日	第39期計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日
営業収益
受取利息	2,216,636	2,841,357
有価証券売買等損益	349,040,240	△1,309,798,754
為替差損益	△1,238,899,644	△3,459,841,337
営業収益合計	△887,642,768	△4,766,798,734
営業費用
受託者報酬	15,069,115	14,048,076
委託者報酬	325,492,866	303,438,510
その他費用	2,067,789	2,036,338
営業費用合計	342,629,770	319,522,924
営業利益又は営業損失(△)	△1,230,272,538	△5,086,321,658
経常利益又は経常損失(△)	△1,230,272,538	△5,086,321,658
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,230,272,538	△5,086,321,658
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△78,064,913	△250,221,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,047,051,360	20,609,326,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,609,552,553	2,004,822,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,609,552,553	2,004,822,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,551,359,151	1,188,151,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,551,359,151	1,188,151,916
分配金	3,343,710,528	1,769,764,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,609,326,609	14,820,132,696