有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | 第19期計算期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,327 | 20,709 |
| 有価証券売買等損益 | 4,407,469,140 | 224,090,952 |
| 為替差損益 | 5,111,469,061 | 1,416,862,070 |
| 営業収益合計 | 9,518,968,528 | 1,640,973,731 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,815,071 | 10,294,101 |
| 委託者報酬 | 212,005,517 | 222,352,427 |
| その他費用 | 850,000 | 874,284 |
| 営業費用合計 | 222,670,588 | 233,520,812 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,296,297,940 | 1,407,452,919 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,296,297,940 | 1,407,452,919 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,296,297,940 | 1,407,452,919 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,085,552,076 | 493,415,690 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,497,097,053 | △4,920,233,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,778,159,186 | 797,401,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,778,159,186 | 797,401,696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 412,041,365 | 169,232,827 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 412,041,365 | 169,232,827 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,920,233,368 | △3,378,027,270 |
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