有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30期計算期間自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	第31期計算期間自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
営業収益
受取利息	347	1,126
有価証券売買等損益	6,374,745,593	3,535,399,551
為替差損益	△516,055,363	1,196,046,392
営業収益合計	5,858,690,577	4,731,447,069
営業費用
支払利息	200,428	213,669
受託者報酬	5,772,879	6,551,043
委託者報酬	124,694,168	141,502,407
その他費用	1,099,100	1,278,099
営業費用合計	131,766,575	149,545,218
営業利益又は営業損失(△)	5,726,924,002	4,581,901,851
経常利益又は経常損失(△)	5,726,924,002	4,581,901,851
当期純利益又は当期純損失(△)	5,726,924,002	4,581,901,851
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	235,254,108	324,191,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,283,894,682	1,007,256,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	286,033,077	140,881,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,033,077	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	140,881,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,946,345	141,015,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	141,015,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,946,345	-
分配金	434,605,059	985,980,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,007,256,885	4,278,852,004