- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日 | 第26期計算期間 自 平成30年 6月16日 至 平成30年12月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △475,127,723 | △1,821,849,674 |
| 為替差損益 | △390,218,645 | 646,379,107 |
| 営業収益合計 | △865,346,368 | △1,175,470,567 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 145,845 | 65,770 |
| 受託者報酬 | 7,127,829 | 6,751,575 |
| 委託者報酬 | 153,961,109 | 145,833,915 |
| その他費用 | 910,795 | 922,154 |
| 営業費用合計 | 162,145,578 | 153,573,414 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,027,491,946 | △1,329,043,981 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,027,491,946 | △1,329,043,981 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,027,491,946 | △1,329,043,981 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △8,819,409 | △45,255,308 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,146,120,651 | 218,161,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,554,554 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,554,554 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,841,368 | 33,477,939 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,841,368 | 9,884,537 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,593,402 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,161,300 | △1,099,105,312 |
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