有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25期計算期間自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	第26期計算期間自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△475,127,723	△1,821,849,674
為替差損益	△390,218,645	646,379,107
営業収益合計	△865,346,368	△1,175,470,567
営業費用
支払利息	145,845	65,770
受託者報酬	7,127,829	6,751,575
委託者報酬	153,961,109	145,833,915
その他費用	910,795	922,154
営業費用合計	162,145,578	153,573,414
営業利益又は営業損失(△)	△1,027,491,946	△1,329,043,981
経常利益又は経常損失(△)	△1,027,491,946	△1,329,043,981
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,027,491,946	△1,329,043,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,819,409	△45,255,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,146,120,651	218,161,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,554,554	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,554,554	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,841,368	33,477,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,841,368	9,884,537
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,593,402
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	218,161,300	△1,099,105,312