有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | 第18期計算期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,225 | 30,327 |
| 有価証券売買等損益 | 7,632,412,861 | 4,407,469,140 |
| 為替差損益 | △354,625,747 | 5,111,469,061 |
| 営業収益合計 | 7,277,830,339 | 9,518,968,528 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,660,698 | 9,815,071 |
| 委託者報酬 | 187,071,021 | 212,005,517 |
| その他費用 | 850,000 | 850,000 |
| 営業費用合計 | 196,581,719 | 222,670,588 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,081,248,620 | 9,296,297,940 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,081,248,620 | 9,296,297,940 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,081,248,620 | 9,296,297,940 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 523,203,137 | 1,085,552,076 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,861,672,047 | △15,497,097,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,971,919,215 | 2,778,159,186 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,971,919,215 | 2,778,159,186 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,389,704 | 412,041,365 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,389,704 | 412,041,365 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,497,097,053 | △4,920,233,368 |
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