有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期計算期間自平成25年 3月16日至平成25年 9月17日	第8期計算期間自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日
営業収益
受取配当金	63,681,709	5,872,006
受取利息	29,975	9,474
有価証券売買等損益	△352,106,781	326,314,331
為替差損益	△609,255,208	125,464,920
営業収益合計	△897,650,305	457,660,731
営業費用
受託者報酬	1,685,345	1,406,483
委託者報酬	37,318,274	31,143,493
その他費用	5,442,576	2,752,012
営業費用合計	44,446,195	35,301,988
営業利益又は営業損失(△)	△942,096,500	422,358,743
経常利益又は経常損失(△)	△942,096,500	422,358,743
当期純利益又は当期純損失(△)	△942,096,500	422,358,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,656,812	△22,843,377
期首剰余金又は期首欠損金(△)	62,374,116	△751,741,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,998,902	271,148,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	271,148,901
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,998,902	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,675,006	251,447,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,675,006	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	251,447,197
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△751,741,676	△286,837,852