- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日 | 第8期計算期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,681,709 | 5,872,006 |
| 受取利息 | 29,975 | 9,474 |
| 有価証券売買等損益 | △352,106,781 | 326,314,331 |
| 為替差損益 | △609,255,208 | 125,464,920 |
| 営業収益合計 | △897,650,305 | 457,660,731 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,685,345 | 1,406,483 |
| 委託者報酬 | 37,318,274 | 31,143,493 |
| その他費用 | 5,442,576 | 2,752,012 |
| 営業費用合計 | 44,446,195 | 35,301,988 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △942,096,500 | 422,358,743 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △942,096,500 | 422,358,743 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △942,096,500 | 422,358,743 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,656,812 | △22,843,377 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 62,374,116 | △751,741,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 191,998,902 | 271,148,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 271,148,901 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 191,998,902 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,675,006 | 251,447,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,675,006 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 251,447,197 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △751,741,676 | △286,837,852 |
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