有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期計算期間自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日	第17期計算期間自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日
営業収益
受取配当金	3,504,809	24,081,315
受取利息	87,577	220,967
有価証券売買等損益	87,109,095	△202,984,980
為替差損益	△122,098,273	△52,831,247
営業収益合計	△31,396,792	△231,513,945
営業費用
支払利息	4,240	3,086
受託者報酬	681,355	539,508
委託者報酬	15,087,011	11,946,270
その他費用	1,358,583	1,637,592
営業費用合計	17,131,189	14,126,456
営業利益又は営業損失(△)	△48,527,981	△245,640,401
経常利益又は経常損失(△)	△48,527,981	△245,640,401
当期純利益又は当期純損失(△)	△48,527,981	△245,640,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,423,360	△7,911,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△206,234,366	△229,094,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,314,087	12,653,020
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,314,087	12,653,020
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,222,498	12,362,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,222,498	12,362,815
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△229,094,118	△466,533,218