- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日 | 第17期計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,504,809 | 24,081,315 |
| 受取利息 | 87,577 | 220,967 |
| 有価証券売買等損益 | 87,109,095 | △202,984,980 |
| 為替差損益 | △122,098,273 | △52,831,247 |
| 営業収益合計 | △31,396,792 | △231,513,945 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,240 | 3,086 |
| 受託者報酬 | 681,355 | 539,508 |
| 委託者報酬 | 15,087,011 | 11,946,270 |
| その他費用 | 1,358,583 | 1,637,592 |
| 営業費用合計 | 17,131,189 | 14,126,456 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △48,527,981 | △245,640,401 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △48,527,981 | △245,640,401 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △48,527,981 | △245,640,401 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 7,423,360 | △7,911,096 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △206,234,366 | △229,094,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,314,087 | 12,653,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,314,087 | 12,653,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,222,498 | 12,362,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,222,498 | 12,362,815 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,094,118 | △466,533,218 |
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