有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日 | 第11期計算期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,465,955 | 37,501,429 |
| 受取利息 | 6,796 | 9,524 |
| 有価証券売買等損益 | △160,862,439 | △575,737,187 |
| 為替差損益 | 102,588,014 | △230,894,715 |
| 営業収益合計 | △54,801,674 | △769,120,949 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,198,504 | 945,753 |
| 委託者報酬 | 26,538,228 | 20,941,389 |
| その他費用 | 3,457,241 | 3,006,945 |
| 営業費用合計 | 31,193,973 | 24,894,087 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △85,995,647 | △794,015,036 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △85,995,647 | △794,015,036 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △85,995,647 | △794,015,036 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 5,230,788 | △27,046,414 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,576,119 | △95,472,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,742,782 | 15,283,261 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,742,782 | 15,283,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 412,986 | 59,344,412 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 412,986 | 59,344,412 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,472,758 | △906,502,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
