有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29期計算期間自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日	第30期計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
営業収益
受取配当金	17,561,004	4,032,901
受取利息	1,356,556	1,046,880
有価証券売買等損益	△63,877,010	△189,890,436
為替差損益	△46,316,396	△4,727,481
営業収益合計	△91,275,846	△189,538,136
営業費用
支払利息	441	-
受託者報酬	379,082	328,736
委託者報酬	8,393,807	7,279,099
その他費用	935,425	825,301
営業費用合計	9,708,755	8,433,136
営業利益又は営業損失(△)	△100,984,601	△197,971,272
経常利益又は経常損失(△)	△100,984,601	△197,971,272
当期純利益又は当期純損失(△)	△100,984,601	△197,971,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,604,532	654,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	138,589,680	18,907,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,623,102	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,623,102	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,574,172	4,989,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,574,172	1,581,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,407,544
分配金	18,351,352	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,907,189	△184,707,939