有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26期計算期間自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日	第27期計算期間自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日
営業収益
受取配当金	4,437,746	30,369,335
受取利息	505,482	632,715
有価証券売買等損益	△32,666,133	89,468,636
為替差損益	△100,662,818	93,340,766
営業収益合計	△128,385,723	213,811,452
営業費用
支払利息	6,104	5,207
受託者報酬	389,971	416,496
委託者報酬	8,634,976	9,222,412
その他費用	1,027,774	941,091
営業費用合計	10,058,825	10,585,206
営業利益又は営業損失(△)	△138,444,548	203,226,246
経常利益又は経常損失(△)	△138,444,548	203,226,246
当期純利益又は当期純損失(△)	△138,444,548	203,226,246
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,095,774	26,930,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,751,504	△45,932,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,046,263	11,920,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,498,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,046,263	5,421,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,381,976	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,381,976	-
分配金	-	45,463,556
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,932,983	96,819,129