有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期計算期間自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日	第18期計算期間自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
営業収益
受取配当金	24,081,315	1,711,427
受取利息	220,967	569,134
有価証券売買等損益	△202,984,980	170,017,500
為替差損益	△52,831,247	64,663,372
その他収益	-	669,468
営業収益合計	△231,513,945	237,630,901
営業費用
支払利息	3,086	4,314
受託者報酬	539,508	539,854
委託者報酬	11,946,270	11,953,881
その他費用	1,637,592	1,371,831
営業費用合計	14,126,456	13,869,880
営業利益又は営業損失(△)	△245,640,401	223,761,021
経常利益又は経常損失(△)	△245,640,401	223,761,021
当期純利益又は当期純損失(△)	△245,640,401	223,761,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,911,096	11,039,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△229,094,118	△466,533,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,653,020	34,298,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,653,020	34,298,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,362,815	39,613,359
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,362,815	39,613,359
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△466,533,218	△259,126,354