有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日 | 第14期計算期間 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,665,062 | 5,290,777 |
| 受取利息 | 20,111 | 13,833 |
| 有価証券売買等損益 | 84,702,762 | 18,172,723 |
| 為替差損益 | △243,106,464 | 196,622,785 |
| 営業収益合計 | △132,718,529 | 220,100,118 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,295 | 1,165 |
| 受託者報酬 | 756,543 | 751,249 |
| 委託者報酬 | 16,752,011 | 16,634,806 |
| その他費用 | 2,070,019 | 1,905,995 |
| 営業費用合計 | 19,580,868 | 19,293,215 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △152,299,397 | 200,806,903 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △152,299,397 | 200,806,903 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △152,299,397 | 200,806,903 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,249,822 | 16,637,148 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △457,004,452 | △595,628,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,429,153 | 67,674,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,429,153 | 67,674,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,003,891 | 5,870,040 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,003,891 | 5,870,040 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,628,765 | △349,655,030 |
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