- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日 | 第16期計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,163,223 | 3,504,809 |
| 受取利息 | 44,798 | 87,577 |
| 有価証券売買等損益 | 155,655,409 | 87,109,095 |
| 為替差損益 | △45,323,621 | △122,098,273 |
| 営業収益合計 | 139,539,809 | △31,396,792 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,221 | 4,240 |
| 受託者報酬 | 732,758 | 681,355 |
| 委託者報酬 | 16,225,217 | 15,087,011 |
| その他費用 | 1,152,505 | 1,358,583 |
| 営業費用合計 | 18,113,701 | 17,131,189 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 121,426,108 | △48,527,981 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 121,426,108 | △48,527,981 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 121,426,108 | △48,527,981 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 14,904,034 | 7,423,360 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △349,655,030 | △206,234,366 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,949,718 | 40,314,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,949,718 | 40,314,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,051,128 | 7,222,498 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,051,128 | 7,222,498 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,234,366 | △229,094,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
