- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | 第9期計算期間 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,872,006 | 60,524,442 |
| 受取利息 | 9,474 | 6,934 |
| 有価証券売買等損益 | 326,314,331 | 206,041,859 |
| 為替差損益 | 125,464,920 | 3,423,377 |
| 営業収益合計 | 457,660,731 | 269,996,612 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,406,483 | 1,363,322 |
| 委託者報酬 | 31,143,493 | 30,187,772 |
| その他費用 | 2,752,012 | 3,550,646 |
| 営業費用合計 | 35,301,988 | 35,101,740 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 422,358,743 | 234,894,872 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 422,358,743 | 234,894,872 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 422,358,743 | 234,894,872 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △22,843,377 | 10,109,564 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △751,741,676 | △286,837,852 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,148,901 | 83,080,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,148,901 | 83,080,310 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,447,197 | 26,603,885 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,447,197 | 26,603,885 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,837,852 | △5,576,119 |
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