- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | 第12期計算期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 37,501,429 | 4,081,622 |
| 受取利息 | 9,524 | 5,275 |
| 有価証券売買等損益 | △575,737,187 | 287,849,391 |
| 為替差損益 | △230,894,715 | 89,843,574 |
| 営業収益合計 | △769,120,949 | 381,779,862 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 945,753 | 767,941 |
| 委託者報酬 | 20,941,389 | 17,004,256 |
| その他費用 | 3,006,945 | 1,979,891 |
| 営業費用合計 | 24,894,087 | 19,752,088 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △794,015,036 | 362,027,774 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △794,015,036 | 362,027,774 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △794,015,036 | 362,027,774 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △27,046,414 | 18,243,714 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △95,472,758 | △906,502,531 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,283,261 | 119,408,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,283,261 | 119,408,305 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,344,412 | 13,694,286 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,344,412 | 13,694,286 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,502,531 | △457,004,452 |
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