有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | 第13期計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,081,622 | 25,665,062 |
| 受取利息 | 5,275 | 20,111 |
| 有価証券売買等損益 | 287,849,391 | 84,702,762 |
| 為替差損益 | 89,843,574 | △243,106,464 |
| 営業収益合計 | 381,779,862 | △132,718,529 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,295 |
| 受託者報酬 | 767,941 | 756,543 |
| 委託者報酬 | 17,004,256 | 16,752,011 |
| その他費用 | 1,979,891 | 2,070,019 |
| 営業費用合計 | 19,752,088 | 19,580,868 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 362,027,774 | △152,299,397 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 362,027,774 | △152,299,397 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 362,027,774 | △152,299,397 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 18,243,714 | △6,249,822 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △906,502,531 | △457,004,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,408,305 | 22,429,153 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,408,305 | 22,429,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,694,286 | 15,003,891 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,694,286 | 15,003,891 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,004,452 | △595,628,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
